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瑞达期货:沪镍横盘震荡 禁矿担忧增加

www.cartecampus.com2019-09-08

内外走势:周二LME镍高位震荡,截至北京时间15:00,3个月伦镍报美元/吨,日涨0.64%。沪镍主力1910合约横盘震荡,日内最高元/吨,最低元/吨,收盘价元/吨,较上一交易日收盘价涨0.50%;成交量10.36万手,日减51.1万手;持仓44.64万手,日增7420手。基差扩大至100元/吨;沪镍1909-1910月价差缩小至-290元/吨。

市场焦点:(1)中国人民银行将于2019年8月14日在香港发行两期人民币央行票据,总发行量为300亿元,其中3个月期央行票据200亿元,1年期央行票据100亿元。(2)美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税,中方表示相关企业已暂停采购美国农产品。(3)印尼矿业部门一名高级官员周一表示,他不想猜测政府是否会从2022年起提前实施镍矿石出口禁令,此前2017年印尼留给矿商5年时间建造冶炼厂。

现货分析:8月6日SMM现货1#电解镍报价-元/吨,均价元/吨,较上一交易日涨1900元/吨。SMM报道,早交易时段,镍价围绕11.82万震荡,现货成交继续清淡,下游多在观望,畏高谨慎采购。镍价走高导致下游原料成本暴涨,下游积极寻求其他替代原料。持货商挺升帖水意愿强烈,低价货难补。金川镍近期交投同样清淡,下游难以承受高镍价,金川镍出货困难,升水小幅下调。第二交易时段,镍价虽有所回调,但幅度有限,成交延续早上。

仓单库存:周二沪镍仓单合计吨,日增863吨;8月5日,LME镍库存为吨,日减660吨。

主力持仓:沪镍主力1910合约前20名多头持仓手,日增2829手,空头持仓手,日增52手,净多持仓手,日增2777手,多空均增,净多增加。

行情研判:8月6日沪镍主力1910横盘震荡。中美贸易战升级,市场悲观情绪升温,叠加中游电解镍的库存趋增,以及下游需求疲弱未改,对镍价形成压力,不过受印尼计划禁止镍矿出口影响,以及近期印尼镍矿进口价格持续上涨,引发市场对镍矿供应的担忧,利多镍价。现货方面,今日现货成交继续清淡,下游多在观望,畏高谨慎采购,镍价走高导致下游原料成本暴涨,下游积极寻求其他替代原料,持货商挺升帖水意愿强烈,低价货难补。技术上,沪镍主力1910合约日线MACD红柱增长,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪镍1910合约在元/吨附近做多,止损位元/吨。

瑞达期货金属小组

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